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“인도네시아 증시 신고가 경신, 트레이딩 기회 유효”

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(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)

[알파경제=김민영 기자] 인도네시아 증시가 7월 이후 꾸준한 오름세를 보이며 신고가 행진을 이어가고 있다.

지난 6일 기준, IDX 종합지수의 연초 대비(YTD) 수익률은 6.2%로 MSCI EM(5.9%) 대비 상대적으로 높으며, 최근 1개월 수익률은 +8.3%다.

김근아 하나증권 연구원은 “최근 인도네시아 증시 급등은 견조한 GDP 성장률과 루피아화 가치 상승에 기인한다”고 짚었다.

인도네시아의 1분기와 2분기 경제성장률이 민간소비 회복세와 수출 호조에 힘입어 각각 전년 대비 5.11% 와 5.05% 성장을 기록하면서 2024년 성장률 5.0% 달성 기대감을 높였다. 또한, 루피아화 가치 상승으로 7월 이후 외국인 자금이 대거 유입됐다.

김근아 연구원은 “인도네시아는 환율 변동성이 큰 국가로, 증시와 환율의 동조화 현상이 특히 강하게 나타나는 국가”라며 “미 연준의 금리 인하 신호가 뚜렷해진 이후 추세적 달러 약세 기조 하에 루피아화 가치 역시 상승세로 돌아섰고, 6월 말 연고점 대비 6.4% 평가절상됐다”고 분석했다.

이에 7~8월 두 달 동안 연초 이후 유출된 외국인 자금(5.7억 달러)보다 두 배 이상 많은 12억 달러가 유입되면서 증시 상승을 이끌었다는 판단이다.

최근 정부가 중산층 소비 촉진을 위해 세제 혜택 등 다양한 정책을 시행하고 있고, 헤드라인 CPI가 정부의 목표치를 계속해서 하회하고 있어 정책 효과와 물가 안정에 따른 내수 시장 활성화 및 민간소비 증가가 예상된다. 또한 연말까지 강달러 완화 기조가 이어질 것으로 예상되어 루피아화 가치 하락 압력은 제한적일 것이란 분석이다.

(출처=하나증권)
(출처=하나증권)

다만 단기 변수는 원자재 가격과 정치 리스크로 꼽힌다.

인도네시아는 광물자원 중심의 경제 구조를 갖고 있기 때문에 원자재 가격 하락에 민감하게 반응한다. 최근 원자재 가격은 글로벌 수요 감소 및 중국 제조업 경기 반등 지연 등의 원인으로 하락세에 있기 때문에 관련 품목 수출 및 기업 이익이 감소할 우려가 있다는 분석이다.

정치 리스크로는 10월 프라보워 수비안토 대통령 당선인의 공식 취임이 예정되어 있다. 프라보워는 대표 공약이었던 무상 급식 실시를 위해 현재 39%인 정부부채 비중을 50%까지 확대하고자 하기 때문에 재정 건전성에 악영향을 미칠 것이라는 시각이 지배적이다. 공식 취임 이후 이를 둘러싼 재정 논란이 재점화될 가능성이 있다.

김근아 연구원은 “결론적으로 인도네시아 증시는 당분간 변동성이 확대될 수 있으나, 아세안 국가들 대비 경제 고성장 모멘텀과 강달러 완화에 따른 외국인 복귀는 연말까지 지속될 것으로 예상되므로 트레이딩 기회가 유효하다”고 판단했다.

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