AI 확산 따른 수혜 산업 선별에 집중
마이크로소프트 등 핵심 기업 15종목 투자
ⓒ신한자산운용
신한자산운용이 ‘SOL 미국AI소프트웨어’ 상장지수펀드(ETF)를 유가증권시장에 상장했다고 14일 밝혔다.
‘SOL 미국AI소프트웨어’는 새로운 콘텐츠를 창조할 수 있는 생성형 인공지능(AI) 밸류체인에서 AI반도체의 다음 단계라고 할 수 있는 AI소프트웨어 대표 기업에 집중 투자하는 ETF다. 기존 상장된 ‘SOL 미국AI반도체 칩메이커’에 이어 두 번째 미국 AI 시리즈 상품이다.
신한자산운용은 AI의 확산으로 변화하고 수혜를 입을 수 있는 산업을 선별하는데 집중했다. 우선 ‘SOL 미국AI반도체 칩메이커’를 통해 AI반도체 산업에 투자할 수 있도록 했고, 이번에 상장하는 ‘SOL 미국AI소프트웨어’를 통해 AI소프트웨어 산업에 투자할 수 있도록 기획했다.
해당 ETF는 거대언어모델(LLM) 기법을 통해 AI소프트웨어와 AI서비스 등 관련 대표 기업을 스코어링해 상위 15종목을 최종 포트폴리오로 선정했다. 포트폴리오에는 마이크로소프트(20.8%)·세일즈포스(8.4%)·어도비(6.6%)·팔란티어(4.5%) 등이 포함됐다.
특히 마이크로소프트는 AI소프트웨어 시장에서 선두 주자로 나서고 있다. 자체 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Azure(애져)의 점유율 확대와 함께 오픈 AI와 같은 파트너를 통해 큰 성장 동력을 확보했다고 평가된다.
기존의 IT인프라, 솔루션, 하드웨어 사업 등에 AI를 접목해 비즈니스 가치를 제고하는 모델을 추진하고 있으며 AI서비스 유료화를 통해 오는 2025년부터는 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대된다.
AI 구현을 위한 데이터 트래픽이 증가하면서 지난해 전세계 클라우드 인프라 서비스 지출은 18%가량 증가했다. 올해에는 약 20% 성장할 것으로 전망된다.
AI 기반 서비스의 경우 기업들의 효율성 극대화와 생산성 확대에 집중하고 있다. 사용 영역은 기업간거래(B2B) 기반에서 개인 수요 촉발을 통해 기업과 소비자간 거래(B2C) 소프트웨어 기업들의 가치가 순차적으로 증대될 것으로 예상된다.
김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “AI반도체 칩메이커 기업들이 설계 및 제조에 기반한 후방 산업이라고 한다면 AI소프트웨어는 크게 AI 플랫폼, 애플리케이션·서비스, 클라우드 등 생성형 AI 밸류체인 내 최전방에 해당되는 전 영역을 의미한다”고 말했다.
이어 “최근 AI를 통해 변화할 산업에 관련된 기업들의 주가가 기대감에 힘입어 급등하는 AI 테마 순환매장세가 이어지고 있다”며 “AI는 단발성이 아닌 장기 성장테마로 꾸준히 주목해야 한다”고 부연했다.
한편 신한자산운용은 AI 수요 급증이 실적의 증가와 연동될 수 있는 알짜 종목을 선별해 상품화하고자 노력하고 있다. AI반도체·AI소프트웨어에 이은 ‘SOL AI ETF시리즈’를 순차적으로 선보인다는 계획이다.
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