“SOFR금리에 더해10bps 가산한 수익률 목표”
ⓒNH투자증권
NH투자증권은 뉴욕연방준비은행에서 매일 고시하는 ‘SOFR(SOFR·Secured Overnight Financing Rate) 금리’를 추종하는 ‘QV 미국달러 SOFR금리 플러스’ 상장지수증권(ETN)을 신규 상장한다고 15일 밝혔다.
SOFR는 뉴욕연방준비은행이 미국 국채를 담보로 하는 1일 환매조건부채권(RP) 거래를 기반으로 산출하는 금리이다.
QV 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN은 독일 지수사업자 솔랙티브 AG(Solactive AG)가 발표하는 ‘Solactive SOFR +10 Daily Total Return Index(총수익지수)’를 기초지수로 하는 상품으로서 SOFR금리에 10bps를 가산한 수익률을 목표로 하는 상품이다.
또한미국 달러에 투자하면서 SOFR금리 +10bps에 준하는 이자를 받을 수 있는 상품이며 일반적인 파킹통장이나 예적금과는 달리 복리효과까지 누릴 수 있어 경쟁력이 높다. 올해 6월 이후 현재(2023년 12월 8일 기준)까지 SOFR금리는 5% 이상의 수준을 유지하고 있는 만큼 미국 단기자금 시장에 투자를 원하는 투자자들에게 매력적으로 다가갈 것이다.
다만 환노출상품으로 원달러 환율의 변동이 투자성과에 영향을 받는다.기초지수의 변동으로 수익이 발생하더라도 원달러 환율의 변동이 이를 상쇄하거나 잠식할 수 있어 유의가 필요하다. 이 상품의 발행수량은 200만주, 발행규모는 200억원이며, 발행가격은 10,000원인 상품이다.
총 보수는 연 0.05%로 매일 최종지표가치(IV)에 일할 반영된다. 만기는 2년으로 만기일은 2025년 12월 08일이며, 최종거래일은 2025년 12월 04일이다. 최종거래일의 최종지표가치(IV)로 2025년 12월 10일 만기상환금이 지급된다.
NH투자증권 관계자는 “미국 단기금리 시장에 투자를 원하는 투자자들을 위해 ‘QV 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN’ 상품을 출시하였으며, 앞으로도 고객 니즈에 부합하는 신규 ETN 상품을 지속적으로 공급할 예정이다” 라고 밝혔다.
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