OCI홀딩스, Non-China 가격 프리미엄 지속에 따른 향후 실적 개선 기대감
피엠티, MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 속 3D MEMS 기술 보유 부각
한글과컴퓨터, AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정
[인포스탁데일리=박상철 기자]
◇ 토니모리(214420), 실적 턴어라운드 기대감 등에 16% 급등
하나증권은 토니모리에 대해 지난해 4분기 실적은 매출 407억원(YoY+18%), 영업이익 30억원(영업이익률 7%)으로 전분기에 이어 흑자전환이 기대된다며, 지난해 체질 개선을 통한 턴어라운드가 기대된다고 밝혔다. 별도는 로드샵/유통점/면세 비효율 매장 축소로 고정비를 줄이고, 온라인/해외 거래선 육성 등으로 2023년 별도 매출 1,000억원 돌파, 이익률 8%까지 회복을 추정하며, ODM 자회사의 영업력 확대로 2023년은 합산 자회사 손익도 흑자전환 기록할 것으로 전망했다.
또한, 올해 실적은 연결 매출 1,800억원(YoY+22%), 영업이익 181억원(YoY+112%)을 기록할 것으로 전망. 국내는 관광객 증가에 따른 외형 증가/신규 채널(다이소/올리브영/PX) 입점을 통한 외형 성장, 해외는 미국 중심으로 확장 예상(채널/SKU 확대)한다고 밝혔다. 아울러 자회사 메가코스는 인디 브랜드 물량 증가로 매출 500억원 돌파, 영업이익률 10% 수준 기록할 것으로 전망했다.
◇ 삼성전기(009150), AI(생성, 온디바이스) 및 모빌리티의 확산으로 기판, MLCC 수혜 기대감 등에 2.5% 상승
대신증권은 보고서를 통해 2024년 상반기 주요 IT기기의 성장과 AI(인공지능, 온디바이스), 자동차의 전장화(자율주행 포함) 확대 과정에서 동사의 수혜가 예상된다고 밝혔다. 이에 2024년과 2025년 영업이익 증가율이 각각 +32.7%(yoy), +33.6%(yoy)로 본격적인 실적 개선에 진입할 것으로 판단했다.
아울러 2024년 CES 주요 이슈는 AI 및 모빌리티(자율주행, 전장화)의 대중화로 진입인 가운데, 이는 동사의 기판과 MLCC, 카메라모듈 등 전체 사업과 연관돼 있어 2024년 포토플리오 변화 및 이익 개선으로 연결될 것으로 전망했다.
◇ OCI홀딩스(010060), Non-China 가격 프리미엄 지속에 따른 향후 실적 개선 기대감 등에 2.5% 소폭 상승
미래에셋증권은 동사에 대해 Non-China 가격 프리미엄의 지속으로 인한 향후 실적 개선이 기대된다고 언급했다. 아직까지는 시장에서 Non-China 폴리실리콘의 프리미엄 지속성에 대한 의구심이 존재하는 듯하지만, 중국을 거치지 않는 온전한 미국의 태양광 밸류체인 형성, 미국의 중국 규제 강화 가능성으로 인해 프리미엄 지속될 것이라고 밝혔다.
아울러 최근 밸류에이션은 소폭 상승했으나(12MF PER 4.3배), 여전히 중국 폴리실리콘 피어 평균 밸류에이션(12MF PER 6.4배) 대비 극심한 저평가를 받고 있으며 섹터 내 주가 매력도가 월등히 높은 동사를 탑픽으로 추천한다고 언급했다.
한편, 4Q23 매출액은 7,011억원(+9.4% 컨센서스, +1.6% 전분기), 영업이익은 1,461억원(+6.7% 컨센서스, +11.7% 전분기)을 기록할 것이라고 언급했다. 4분기 영업이익 전망치를 1,461억원으로 11.6% 하향조정한 이유는 4분기 폴리실리콘 가격이 추가적으로 하락했기(8.5→7.3달러/kg) 때문이라고 설명했다.
◇ 피엠티(147760), MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 속 3D MEMS 기술 보유 부각 등에 19% 급등
대구경북과학기술원(DGIST) 로봇및기계전자공학과 한상윤 교수팀은 카이스트(KAIST) 유경식 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 대기전력을 기존 대비 100만배 이하로 줄일 수 있는 광-GPU 기술을 개발했다고 밝혔다.
이번 연구 결과는 미국의 MIT와 프린스턴, 유럽의 IMEC 등과의 경쟁 속에서 이뤄낸 성과로 경쟁 기술 대비 100만배 낮은 대기 전력 소모(<10 fW) 성능을 인정받아 광공학 분야 최고 권위의 저널인 'Nature Photonics 2023년 12월호'에 게재됐다.
특히, DGIST·KAIST 공동 연구팀은 광-GPU의 단위 구성요소인 가변형 광집적회로에 MEMS 기술을 적용해 대기전력 소모를 기존 대비 100만배 이하로 낮춰 발열 문제를 근본적으로 해결한 것으로 알려졌다. 이 같은 소식에 3D MEMS 기술을 보유한 동사가 금일 시장에서 부각됐다.
◇ 한글과컴퓨터(030520), AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 등에 5% 강세
유진투자증권은 동사에 대해 AI 스타트업 기업 ‘포티투마루(42Maru)’에 전략적 투자를 집행한 가운데, B2G, B2B는 물론 B2C까지 사업 영역을 확대한 것이라고 밝혔다. LG유플러스와 네이버클라우드는 물론 하나은행, IBK자산운용 등과 함께 시리즈B 투자에 참여한 것으로 이번 투자를 통해 AI 기술력을 강화하여 B2G, B2B는 물론 B2C까지 AI 서비스를 본격화할 예정이라고 설명했다.
이어 GPT 스토어에 동사의 제품 입점을 적극 추진할 예정으로 동사의 챗봇, OCR, 오피스 소프트웨어 등 생성형 AI 기반 모듈화된 기술을 적극적으로 확장하여 입점할 계획이라고 밝혔다. 아울러 전자문서 1위 기업 ‘클립소프트’를 인수해 국내 B2B 시장 매출 확보는 물론 일본 사업에 진출할 예정이라고 전했다.
박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr
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